Fluxo de caixa (parte 1/3)

O caixa é a força motriz da empresa. Gerenciá-lo de maneira correta é um grande desafio de micro, pequenas e médias empresas.

A sobrevivência de um CNPJ depende de como o empresário controla seu caixa e deve saber que caixa não é a mesma coisa que lucro.

Este artigo foi dividido em 3 fases para que possamos explicar com mais detalhes a você.

A fase 1 desta semana vamos falar de um conceito genérico de caixa.

Conceitos de caixa

O que importa é dinheiro em caixa e não o volume de vendas ou o lucro.

Pode-se vender muito, mas se os gastos acompanharem na mesma proporção, de que adianta?

Muitas pessoas se impressionam quando veem na televisão ou mesmo quanto tem acesso nos relatórios de seu sistema, que a empresa faturou 10 milhões neste ano. Devemos lembrar que faturamento não significa dinheiro sobrando, lucro ou patrimônio.

Como diz Stuart Warner:  Uma analogia interessante é a de que o lucro é o alimento, enquanto o caixa é oxigênio. Uma pessoa pode sobreviver três semanas sem comida, três dias sem água, mas apenas três minutos sem oxigênio. As empresas podem sobreviver sem lucro durante um tempo, porém sem caixa não sobrevive dias.

Deve-se manter um desequilíbrio entre as receitas e despesas, pendendo obviamente para que o lado da balança de receitas fique sempre no lado superior.

O controle de caixa, com registro de ganhos e de despesas é fundamental. Criar planos de contas aonde pode-se categorizar que tipo de despesas está se gastando mais (ex funcionários, material de marketing, insumos, etc ) e que tipo de receita tem-se obtido com maior numerário (vendas a vista, vendas a prazo, vendas do projeto X, vendas do projeto Y), devem fazer parte do cotidiano. Dissemos cotidiano e não mensalmente ou semanalmente. Se você não tem um software de gestão, anote em uma planilha, num caderno, mas anote. Categorize suas receitas e despesas. Você se surpreenderá com os resultados obtidos.

O RealizaFinanceiro ou RealizaERP pode lhe auxiliar nesta árdua e essencial tarefa.

Entre em contato conosco.

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Espero que tenha gostado das dicas, e até a próxima!

Atenciosamente,
Equipe Realiza Software
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(19) 3241-8490
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